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（2）基金收益分派后任一类基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。
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2）因分成导致基金份额净值治愈到面值或面值隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍可能出现赔本或基金份额净值仍有可能低于面值。
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二〇二三年六月二十六日
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（2）基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。
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因分成导致基金份额净值治愈到面值或面值隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍可能出现赔本或基金份额净值仍有可能低于面值。
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